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员工报销


由于新院搬迁后物资不断增多,各种费用不断增大,为了加强院部的管理,规范财务的报销流程,合理控制费用的支出,特制定本制度。

一、报销审批监控程序
  1、医院除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
  2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报采购部审核汇总,按审批权限批准后,由采购部按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。采购部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
  3、物品采购报销须按医院采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
  4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
  5、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,院长签字,交给财务部即可。

二、报销流程

   1、报销金额在200元以下的(包括200元)拿报销单找科室主任签字后,交至财务部审核后予以报销。

2、报销金额在200元以上的,拿报销单找科室主任签字后,再交至院领导签字审核后,

交至财务部审核后予以报销。

三、报销规定
  (一)、差旅费报销规定
  1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批。费用先自行垫付,员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。
  2、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
   3、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需院长批准方可报销。
  4、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销.

    5、出差津贴:省内出差每人50元/天。省外出差每人80元/天,补贴后餐费不再报销。

(二)、市内交通费用报销规定
  医院员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐医院车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上
  注明,报销时出租车票不得连号。
  (三)、报销发票粘贴规定
  报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
  1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,附单据附件张数.
  2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
  3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它”费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。
  4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。
  三、报销时间  购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销:
  1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
  2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据

五、医院的盘点:

   1、针对我院的设备比较多,物资变化大的问题。我院实行季度盘点和月度盘点。季度盘点将对全院的物资进行盘点, 月度盘点将对绩效所涉及的眼镜、护液等方面进行盘点。

   2、盘点时我们将实行以物对账,以账对物的方式按照 ··物一致的要求,对每个物品设备,型号,数量进行详细核对。

   3、采取财务人员和各科室人员共同盘点的方式,以上一季度的盘点结果为基础,对新增或者减少以及损坏差异情况进行详细登记,核对无误后双方在盘点表上签字确认,确保数据真实可靠。

六、稽核对账

为防范医院财产风险,提升医院管理水平特制定以下5

   1、核对系统收费小票和收费明细。

   2、核对角塑,护液,眼镜明细账。

   3、核对系统内滞留金。

   4、核对系统内支票项明细账及未入系统收费项。

   5、每月1-3号盘库核实仲景店,师院店明细账。